风口透视 聪明资金掘金滞涨大数据标的或将引发蝴蝶效应

 

  日前,工信部表示, 2020年中国大数据产业规模超1万亿。2021年,《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》对外公布,明确将数据作为一种新型生产要素写入中,数据成为维系国民经济运行及市场主体生产经营过程中所必须具备的基本因素。

  大数据技术是发挥数据要素价值、释放数字经济活力的主要推动力。事实上,十三五期间我国大数据产业政策日渐完善,技术、应用和产业都取得了非常明显的进展。

  在多方面利好消息刺激下,A股市场207家大数据公司将迎来最强利好。市值合计3.6万亿元,市值规模较大的有海康威视最新市值超过5200亿元、工业富联最新市值超过2420亿元。从市场表现来看,手机现场开奖直播室,大数据指数自8月以来累计上涨近7.2%,同期获北上资金加仓的大数据概念股有19只。作为市场风向标的聪明资金(北向资金、社保资金和公募基金等重要机构)的持仓动向,值得研究追踪。预计未来,聪明资金掘金滞涨大数据标的或将引发蝴蝶效应!

  周一,三大股指走势出现显著分化,沪指围绕3700点窄幅震荡,收出六连阳小幅上涨0.33%,收于3715.37点,创业板指冲高回落,创业板指回抽半年线点,深证成指弱势震荡跌0.45%,收于14705.83点。盘面上看,化肥、煤炭、有色、油气等顺周期股全天表现强势,并上演涨停潮;半导体、旅游、光伏板块跌幅居前。两市成交额约1.46万亿元,北向资金全天净卖出约40亿元。操作上,轻指数、重个股,高低切换挖掘结构性机会、现对机构关注的大数据滞涨标的做一简要分析,仅供参考,不做为实质性投资建议。

  公司2021半年度营业成本1203.4亿,同比增长10.1%,高于营业收入9.2%的增速,导致毛利率下降0.6%。期间费用率为18.8%,同去年相比变化不大。公司研发投入大幅增加,相比去年同期增长52%达到10.2亿。

  值得注意的是,9月1日,在世界5G大会“5G与工业互联网论坛”上,中国联通数字科技有限公司总裁李广聚指出,截至2021年上半年,中国联通与中国电信共建的5G基站已达到47.8万站,已建成全球最大的5G网络,预计年底基站数将达到70万站。他认为,5G技术的成熟使工业互联网步入快速成长期,但仍存在探索商业模式、降低终端成本、完善技术标准等诸多门槛。云计算、大数据、人工智能,物联网和5G在近十年间的集中成熟,带来了工业互联网的革命性发展机遇,提供了全面数字化转型的技术基础。

  工业富联CFO郭俊宏在业绩说明会上介绍称,2021年上半年,工业富联的毛利率、净利率以及规模净利润创造了近三年最佳的成绩,而且在资本支出同比增长了47%、研发费用支出同比增长了41%的情况下实现了经营性现金流的正值,资本支出增长是公司为未来客户的订单需求以及未来的产值增加做准备。

  工业富联2021年半年度报告显示,2021年工业富联的经营性现金流净额由去年同期的-52.34亿元转正为今年上半年的76.3亿元。

  值得指出的是,工业富联2021年上半年的净利润里相当一部分来自投资收益。为降低与经营相关的人民币汇率风险、工业富联通过外汇远期合约及货币互换合约进行风险管理,2021年上半年,相关合约的公允价值变动产生的净收益达到4.78亿元。

  又如:002889东方嘉盛:PE15.67倍,大数据+特斯拉+生物疫苗+交运物流+电商概念,8月26日,公司公布上半年业绩,上半年公司营业总收入12.62亿元,同比增长51.05%,实现归属于母公司股东的净利润1.12亿元,同比增长13.17%,实现归属于母公司股东扣除非经常损益的净利润1.07元,同比增长30.49%。

  公司表示,上半年,公司加大跨境电商客户和区域拓展,同时完善了应对全球跨境电商环境变化及不确定性的各种预案,公司在海口设立海口嘉盛易商供应链管理有限公司;在消费食品方面,公司进一步聚焦酒类赛道布局,上半年成功拓展出新的国际品牌客户。上半年营业收入和扣费利润增长的原因主要归功于跨境电商和消费食品板块均比去年同期实现超过50%以上的增长。

  值得注意的是,最新股东数据显示,公司前十大股东出现明显变化,全国社保基金五零二组合新进买入151万股,成为公司第四大流通股东,而易方达旗下也有三个产品进驻,累计买入超200万股。

  风险提示:近期板块个股呈现出大幅波动态势,投资者对于涨幅过大、估值过高的标的可逢高减持,逢低关注低估值蓝筹和成长股,切记追涨杀跌,可根据自身的风险偏好做好止损止盈和资产管理。

  投资有不同的认知,不同的认知决定不同的思路和格局。思路决定出路,格局决定结局!要想取得预期收益。首先构建盈利体系,对此,我们有两个认知特别重要,对股票和风险的认知决定你的盈利体系。

  从投资角度来看,我们对“股票的认知有两种。一种认知是:股票就是博弈的筹码。如果你把它理解为博弈工具,那就应该重视技术分析。技术分析的优势在于选时!

  另一种认知是:股票是投资上市公司的载体。你投资这只股票就是投资这家上市公司,这家上市公司盈利了、成长了,你就赚到钱了。如果你认为股票是投资公司的载体,那么基本面就非常重要。

  在A 股市场,追溯历史,成功的投资者大都秉承:“基本面分析为主,技术面分析为辅”的策略。

  对于风险的认知,巴菲特认为,将市场波动等同于风险是一种曲解。他认为,投资的风险并不来源于波动,波动反而是机会,因为股价波动的幅度越大,好公司越会出现被低估的机会。当你利用股价下跌,选择、买入并持有好公司的股票,一定会给自己带来丰厚的收益。

  因此,投资就是根据基本面和技术面相结合,选择:“低估值,高成长”的标的公司!

  当然,如果投资者能预测到“风向”,把握住热点,那就事半功倍了!因为我们看到:只要站在“风口”上,猪也能飞上天!

  从事股票投资研究二十余年,不断探索实践,具有丰富的实践经验。崇尚价值投资的理念,擅于从基本面和技术面综合把握市场波动规律。现为天津电台经济频道《今日证券》和《央广财经》等财经媒体特约嘉宾。

  《风口透视》产品提供每周二、四相关事件驱动的风口透视。内容涉及市场政策热点、宏观热点、行业热点及其它相关或许能对市场起到催化作用的事件解读分析,包括投资逻辑、投资策略思路、投资理念等,并可能涉及相关行业公司的分析点评。通过微信公众号,每周二、四开盘前发布。

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